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有色金属股：碳酸锂价格继续上涨可继续

发表时间： 2024-10-06 20:09:24 作者：不锈钢手动旗杆

股价见顶晚于碳酸锂价格见顶时刻。在金属价格的上中周期中，股价的见顶晚于金属价格的见顶时刻。江铜股价见顶时刻晚于金属价格一年5个月；中铝股价晚于铝价见顶1年3个月；北方稀土（600111）股价晚于稀土价格10个月。判别股价见顶时刻晚于金属价格和上市公司层面的活跃外延扩张相关。

金属价格暴升阶段，股价上涨根本同步于预期盈余增加。金属价格必定的情况下，上市公司盈余确定性强，商场能很快反映该金属价格下公司的相对估值水平。经过江西铜业（600362）的实证剖析显现，在2006年铜价开端暴升之后，江铜的相对于大盘指数的涨幅根本相当于金属价格继续上涨给公司带来的盈余增幅。

供需缺口、供需时刻差决议碳酸锂价格继续上涨可继续。依据测算，2016年碳酸锂新增需求挨近2万吨，而新增产能发生的新增供应量，下一年达观估量1万吨，叠加现有产能的产能利用率提高，达观估量不超越2万吨。且新增的产能最快也要下半年投产，随同动力电池投产高峰期，估计下一年上半年供需愈加严重。

库存的火上加油。依据前史规则，价格继续上涨的进程也是职业库存升高的进程，铜在价格大大上涨时，下流库存一年增加50%左右。假定碳酸锂的下流库存水平提高一个月，则供需缺口加大1.8万吨左右。还没有考虑贸易商的囤货影响。

碳酸锂价格易于暴升。下流出资现过热痕迹，碳酸锂占新能源轿车成本低，职业格式上游会集下流涣散，产能投进周期长，职业规划小。横向比照，天齐锂业（002466）的估值水平不算高。

要点引荐公司：天齐锂业、赣锋锂业（002460）、西藏矿业（000762）、西藏城投（600773）、ST融捷、盐湖股份（000792）。

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